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内蒙古自治區赤峰市住房公積金管理中心 2018年度決算公開報告

2019-09-16 11:08:07  浏覽次數:

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、 部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、财政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算财政撥款支出決算表

    六、一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金财政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分 部門基本情況

一、部門職能

住房公積金主要職能為:

(1)編制、執行住房公積金的年度歸集、使用計劃。 

(2)負責記載職工個人住房公積金的繳存、提取和使用等情況,并辦理相關業務。

(3)負責住房公積金的核算。

(4)審批、辦理住房公積金的提取、使用。

(5)負責住房公積金的保值和歸還。

(6)編制住房公積金的歸集、使用計劃執行情況的報告。

(7)負責職工個人住房擔保委托貸款的審核、發放、計息及收回。

(8)提供住房公積金管理方面的信息和咨詢服務。

(9)承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

(一)預算構成:

赤峰市住房公積金管理中心預算包括:赤峰市住房公積金管理中心本級預算和赤峰市住房公積金管理中心下屬十二個各縣區管理部預算。

(二)赤峰市住房公積金管理中心機構及人員基本情況

赤峰市住房公積金管理中心是赤峰市政府辦公廳下屬的副處級全額撥款事業單位,中心設有10個職能科室及12個旗縣區管理部,編制人員160人。在編人數為148人,聘用人員121人,退休33人,遺屬1人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、 關于2018年度預算執行情況分析

 

經費項目

預算金額

(萬元)

決算金額

(萬元)

差額(萬元)

備注

人員經費

        2,505.22

        2,664.04

          -158.82

在編人員補繳以前年度養老保險,用以前年度結轉支出

日常公用經費

          296.00

          296.00

              -   

 

業務費支出

          774.00

          532.82

           241.18

 

專項經費

        1,482.00

        2,621.27

        -1,139.27

以前年度購置房産今年轉入固定資産

合計:

      5,057.22

      6,114.13

      -1,056.91

 

 

(一)人員經費支出超支158.82萬元,超支的主要原因是我單位在編人員因原來單位性質等原因,沒有繳納職工養老保險,根據因社保局文件要求,需要補足以前年度未繳納的保險實際補繳金額為:251.74萬元。不足部分用已經用退休人員工資及以前年度結轉養老保險費支付。

(二)業務費支出結餘,結餘主要原因有:住房貸款政策收緊,貸款數據較上年下降10%,同時中心積極貫徹“八項規定”推行節儉辦公,公用業務費總也下降近10%。

(三)專項業務費支出超出預算,實際預算并未超支,是記賬方式原因造成的。具體情況為:房屋建築物預算是克旗辦公樓購置費用,但紅山辦公樓2017年已經預付款項及喀旗管理部房産暫估入賬金額為1178.81萬元,于今年辦公理完手續,在本年列支。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計8,277.31萬元,其中:本年收入合計5,598.22萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結餘2,679.09萬元;支出總計8,277.31萬元,其中:結餘分配0萬元,年末結轉和結餘2,163.18萬元。與2017年度相比,收入總計增加657.20萬元,增長6.85%;支出總計增加657.20萬元,增長6.85%。主要原因:一是紅山區管理部業務用房于今年列支,金額為1038.16萬元;二是喀喇沁旗管理部原辦公用房暫估入賬,金額為176.39萬元。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計5,598.22萬元,其中:财政撥款收入5,598.22萬元,占100%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計6,114.13萬元,其中:基本支出2,906.33萬元,占47.5%;項目支出3,207.8萬元,占52.5%。

(四)關于2018年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度财政撥款收入總計8,277.31萬元,其中:年初結轉和結餘2,679.09萬元;支出總計8,277.31萬元,其中:年末結轉和結餘2,163.18萬元。與2017年度相比,收入增加571.2萬元,增長7.4%;支出增加571.2萬元,增長7.4%。主要原因:一是紅山區管理部業務用房于今年列支,金額為1038.16萬元;二是喀喇沁旗管理部原辦公用房暫估入賬,金額為176.39萬元。

(五)關于2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算财政撥款支出合計6,114.13萬元,其中:基本支出2,906.33萬元,占47.5%;項目支出3,207.8萬元,占52.5%。

(六)關于2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算财政撥款基本支出2,906.32萬元,其中:人員經費2,664.03萬元,主要包括:基本工資662.63萬元、津貼補貼績效632.59萬元、社會保障及住房公積金繳費607.80萬元,其他工資福利761.01萬元,較上年增加296.27萬元,主要原因是:我單位在編人員因原來單位性質等原因,沒有繳納職工養老保險,根據因社保局文件要求,需要補足以前年度未繳納的保險實際補繳金額為:2517419.02元。;公用經費242.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等,較上年增加-1.63萬元,主要原因是:公務接待費用較上年減少約7.4萬元。

(七)關于2018年度财政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費财政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度财政撥款“三公”經費預算為87萬元,支出決算為73.22萬元,完成預算的84.2%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為73.14萬元,完成預算的97.5%;公務接待費支出決算為0.08萬元,完成預算的0.7%。2018年度财政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是公務接待幅減少,沒有公函、文件一律不接待,同時減少中心到管理部的檢查、想到學習等情況;二是公務用車加強車輛管理,嚴格執行車輛使用審批制度,減少公務用車。

2、“三公”經費财政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度财政撥款“三公”經費支出73.22萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出73.14萬元,占99.9%;公務接待費支出0.08萬元,占0.1%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出73.14萬元。其中:公務用車運行維護費支出73.14萬元,用于住房公積金歸集欠繳催收、住房公積金貸款逾期催收及日常業務用車,車均運維費4.88萬元,較上年減少1.85萬元,主要原因是公務用車加強車輛管理,财政撥款開支的公務用車保有量為15輛。

公務接待費支出0.08萬元。其中:國内公務接待費0.08萬元,接待1批次,共接待5人次。主要用于一是住房公積金系統年度考核。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度财政性資金政府采購支出總額1,604.18萬元,其中:政府采購貨物支出1,339.66萬元,比2017年增加-440.66萬元,降低24.8%,主要原因是:2017年采購右旗管理部、紅山管理部業務用房政府采購,2018年度隻能克旗管理部購置業務用房;政府采購工程支出151.29萬元,比2017年增加54.34萬元,增長56%,主要原因是:2018年紅山管理部、右旗管理部辦公用房購置後裝修款進行政府采購,因此工程采購支出大幅增長;政府采購服務支出113.23萬元,比2017年增加44.17萬元,增長63.9%,主要原因是:住房公積金委托會計師事務所審計業務,金額為54.8萬元,2017年度沒有審計的政府采購業務。

(三)國有資産占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;其他用車15輛,主要是用于住房公積金歸集、貸款等業務。單位價值50萬元以上通用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門因項目支出均比較單一,主要為廣大公積金繳存職工提供歸集、貸款等服務,因此未開展預算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

(一)财政撥款收入:指本年度從本級财政部門取得的财政撥款,包括一般公共預算财政撥款和政府性基金預算财政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的财政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入财政預算或财政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級财政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級财政部門取得的經費,以及行政單位收到的财政專戶管理資金填列在本項内。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結餘分配:指單位當年結餘的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(财教[2012]32号)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非财政撥款結餘的40%以内确定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結餘:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘、經營結餘。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和财政支持企業更新改造所發生的支出。

 

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:趙海林    聯系電話:0476-8303007

住房公積金決算批複表.xls


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